各公司在使用 SAP 之后，由于年结操作并不经常做，所以等到年结时，可能由于疏忽而忘 了 做一些系统配置检查或者维护的工作，由此可能导致新财年的账务出现差错。 为了避免各 公司年结出现这种常规错误，我们要求在打开新财年的会计期间和物料期间之 前，必须按 照此操作指导书检查、维护系统中各项配置是否已作相应调整。 由于各公司在财政年度定 义、当前使用到的模块可能有所不同，因此在使用此操作指导书 时，请结合各公司实际情况使用。
- 维护会计凭证编号
维护新财年的会计凭证编号，避免出现新财年生成会计凭证时，无法产生会计 凭 证并受到快件，或者会计凭证的编号使用的是 9999 年的编号。 维护时间点：新财年的会 计期间打开之前。 首先，要检查新财年的会计凭证编号范围是否已经维护了，如果新财年 的会计凭证编号范 围事先已经维护好了，那么此处就不需再维护。 路径：IMG->财务会计 （新）>财务会计全局设置 (新)> 凭证>凭证号范围>条目视图中的 凭证>定义条目视图的凭 证编号范围 事务代码：FBN1
通过检查，发现公司代码 1000 新财年 2011 年的会计凭证编号范围还没有维护，那么我 们 就需要去维护新财年 2011 年的会计凭证编号范围。 路径：IMG->财务会计（新）>财 务会计全局设置 (新)> 凭证>凭证号范围>条目视图中的 凭证>复制到会计年度 事务代码： OBH2
- 维护CO版本
维护新财年的 CO 版本 。只有维护了新财年的 CO 版本，才能维护成本中心作 业计划。 维护时间点：新财年的会计期间打开之前。 首先，要检查新财年的 CO 版本是 否已经维护了，如果已经维护好了，此处就不需再维护 了。 路径：IMG->控制>一般控制> 组织结构>维护版本 事务代码：SPRO
- 维护利润中心版本
维护新财年的利润中心版本 。 维护时间点：新财年的会计期间打开之前。 首 先，要检查新财年的利润中心版本是否已经维护了，如果已经维护好了，此处就不需再 维 护了。 路径：IMG->控制>一般控制>组织结构>维护版本 事务代码：SPRO
- 维护物料分类账文档的编号范围 (如果不针对年度则不 用维护)
维护新财年的物料分类账文档编号范围 。 维护时间点：新财年的会计期间打开 之前。 首先，要检查新财年的物料分类账文档编号范围是否已经维护了，如果已经维护好 了，此 处就不需再维护了。 路径：IMG->控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类帐> 维护材料分类帐文档的编号 范围-物料分类帐凭证的编号范围 事务代码：OMX4
- 维护新财年的合并凭证编号范围 。 维护时间点：新财年的会计期间打开之前。 路径：IMG->企业控制>合并>生产准备>复制凭证编号范围 事务代码：CX0UN
- 为物料和库存盘点凭证定义号码分配 (如果不针对年 度则不用维护)
为物料和库存盘点凭证定义号码分配，用于所有物料移动的物料凭证编号。 维 护时间点：新财年的物料期间打开之前。 路径：IMG->物料管理>库存管理和实际库存>号码 分配>为物料和库存盘点凭证定义号码分 配 事务代码：OMBT
- 维护发票凭证的编号范围间隔 (如果不针对年度则不 用维护)
为后勤采购发票校验维护编号范围。 维护时间点：新财年的会计期间 K 打开之 前。 路径：IMG->物料管理>后勤发票校验>收入发票>号码分配>维护后勤凭证的编号分配> 维 护发票凭证的编号范围间隔 事务代码：OMRJ
- 中国本地化会计凭证编码维护（如没有启用则不维护）
跨应用组件-》一般应用功能-》跨应用程序稳定编号-》中国-》自动凭证编号-》维护编号范 围 OFN_YR 针对某自定义类型维护编号段
跨应用组件-》一般应用功能-》跨应用程序稳定编号-》中国-》自动凭证编号-》复制编号范 围 IDCN_NR_GEN 将维护的源编号组分配给对应的编号组
- 成本中心计划价格的维护
需要将制造成本中心下一年计划价格维护上，事物代码 KP26。如果复制上一年的即可则用 KP97.
财务年结操作
- 结转未分配利润
SAP 中需要配置一个留存收益科目。因为 SAP 用的是表结法，也就是说平时的月份，损益类科目允许余额不为 0，只有在年末时一次性将所有损益类科目的余额结转到留存收益科目中去。一般公司都是配置“本年利润”科目作为留存收益科目，那么需要进行如下操作：第一步：检查留存收益科目的配置事务代码： OB53
第二步：打开特殊会计帐期 事务代码： OB52
操作过程概述： 1. 更改特殊会计期间的起始和终止年度为结帐年度； 2. 点击 存盘按钮保 存，完成打开特殊会计期间。
- 总账科目/客户/供应商余额的结转
旧财年结算后，要将总账科目、客户、供应商的余额结转到新财年。 结转本年度的总账科 目余额到下一会计年度 会计>财务会计>总分类帐>期间处理>清算>结转>余额结转(新) FAGLGVTR
操作过程概述： 1. 输入分类帐、公司代码、结转至会计年度； 2. 勾选测试运行； 3. 点 击 按钮执行并查看系统消息。 可以点击详细信息进行查看。
测试无误后，点击 按钮返回。取消勾选“测试运行”，进行正式执行，完成余额结转。 结转客户/供应商余额到下一会计年度 会计 >财务会计>客户>定期处理>结算>结转>余额结转 F.07
操作过程概述： 1. 输入公司代码、余额结转到的会计年度； 2、勾选执行结转。
- 资产是结算
在上年资产业务全部处理完毕之后进行上年度的资产关闭。 1、关闭旧会计年度 会计 >财务会计>固定资产>定期处理>年终结帐>执行 AJAB
操作过程概述： 1. 输入公司代码、资产分类再建资产、会计年度将结束； 2. 勾选“测试 运行”； 测试无误后执行后台正式运行。
- 合并单元余额的结算
旧财年结算后，要将合并单元的余额结转到新财年。 T-CODE: CX20 这个界面进去后，选择” 余额结转任务”，点执行就可以了。 - 特殊分类账的结转（未启用则不用结转）
SAP 菜单 –》会计核算-》财务会计-》特殊功能分类账-》期间除了-》GVTR 余额结转 - 内部订单预算结转
SAP 菜单 –》会计核算-》控制-》内部订单-》年终结算-》KOCO 预算结转 将有预算的内部订单预算金额进行结转
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