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下面给出 SAP 里最常用、也最容易落地的“传统跨公司库存转储（1P9）”完整方案，完全匹配你的场景：

• 订货方公司代码 = 0916，收货工厂 = P0916（可任选）

• 供货方公司代码 = 0919，发货工厂 = P0919

• 由 0916 下一张标准采购订单（NB），在“交货”视图中把供货工厂写成 P0919，系统即识别为“跨公司库存转储单（Cross-Company STO）”。

一、总体流程概览

1. 主数据与配置准备（一次性）

2. 0916 创建跨公司 STO

3. P0919 创建补货交货单（NLCC） → 拣配 → 过账发货（PGI）

4. 0916 对 STO 做 101 收货（MIGO）

5. P0919 出具公司间发票（IV）

6. 0916 做发票校验（MIRO）→ 产生对 P0919 的应付

7. 两公司各自自动产生应收/应付，月末走往来清算

二、一次性主数据与配置（Basis/MM/SD/FI 协同）

1. 给 P0919 建一个“内部客户”

   • 事务码：XD01 / BP

   • 账户组：建议 COPY 标准“内部客户”

   • 销售范围：销售组织 = P0919 所属销售组织，分销渠道/产品组任填

   • 在“常规数据-控制”页把“交货工厂”固定为 P0919

   • 记下该客户编号，例如 1000919

2. 给 0916 建一个“内部供应商”

   • 事务码：XK01 / BP

   • 账户组：COPY 标准“内部供应商”

   • 在“采购数据-附加”视图里把“交货工厂”填成 P0919

   • 在“合作伙伴”视图把上面客户 1000919 维护成“出票方”

   • 记下该供应商编号，例如 2000916

3. 分配销售范围 → 交货工厂（供后面出具公司间发票用）
   IMG → SD → 基本功能 → 公司间出具 → 为交货工厂分配销售范围

   • 交货工厂 = P0919

   • 销售组织/分销渠道/产品组 = 与步骤 1 相同

4. 给 STO 分配交货类型 & 检查规则
   IMG → MM → 采购 → 采购订单 → 设置库存调拨订单 → 分配交货类型和检查规则

   • 订单类型 NB + 供货工厂 P0919 → 交货类型 = NLCC，检查规则 = RP

5. 决定“两步法”还是“一步法”
   两步法更直观，也支持在途库存查询（MB5T）。
   IMG → MM → 采购 → 采购订单 → 设置库存调拨订单 → 一步/两步法 → 把 P0919 勾成“两步”

6. 自动发票接收（可选，但强烈建议）
   目的：当 P0919 一出具公司间发票，系统立刻在 0916 产生一张“发票确认”草稿，省去 MIRO 手工录入。

   • 输出类型：RD04（或自定义）

   • 条件记录：VV31 维护 RD04 + 销售组织 + 内部客户

   • EDI 参数：WE20/WE21 把 INVOIC 基本类型指向 0916 的供应商 2000916

   • 0916 端：激活“EDI 发票接收”功能（事务 OBCA/OBCB 把公司代码、供应商、总账科目、税码都分配好）

三、日常业务操作步骤
步骤 1 0916 创建跨公司 STO

• ME21N
  订单类型 NB，供应商 = 2000916，工厂 = P0916（收货工厂）
  在行项目“交货”视图里填：
  – 供货工厂 = P0919
  – 库存地点可空
  保存，得到 STO 号 4500xxxxxx

步骤 2 P0919 创建补货交货

• VL10B / VL10D
  shipping point 自动带出，选中行 → 创建交货，类型 = NLCC
  拣配、包装（如需要）

• VL02N 过账发货（PGI）
  移动类型 643（两步法）
  财务：
  Dr. 在途库存（P0919）
  Cr. 库存商品（P0919）
  同时产生 Billing Due（公司间发票）

步骤 3 0916 收货

• MIGO → A01 收货 / R01 采购订单
  输入 STO 号 4500xxxxxx，移动类型 101
  财务：
  Dr. 库存商品（0916）
  Cr. 在途库存（0916）
  在途库存结清

步骤 4 P0919 出具公司间发票

• VF01 选交货单 → 发票类型 IV（Intercompany）
  付款方 = 内部客户 1000919
  公司代码 = 0919
  金额 = 转移价（自行维护价格条件 PI01）
  保存即产生
  Dr. 应收账款-公司间（0919）
  Cr. 主营业务收入-公司间（0919）
  若步骤 6 已配好，则系统同时生成 IDoc → 0916 自动生成发票确认

步骤 5 0916 发票校验（如未启用自动 EDI）

• MIRO
  业务类型 = 供应商发票
  采购订单参考 = 4500xxxxxx
  金额/税码与步骤 4 一致
  过账：
  Dr. 库存商品/材料成本差异（0916）
  Cr. 应付账款-公司间（0916）

步骤 6 公司间往来自动清算
月末：

• 0919 方运行 F.13 或自动付款 F110，把应收账款清掉

• 0916 方同样运行 F110 付款给供应商 2000916

• 若启用 EDI，则双方凭证已带“往来号”，可用 FBLN 直接对清

四、常见报错速查

1. ME21N 提示“供应商 2000916 未分配到公司代码 0919”
   → 仅会在 0916 采购组织下建供应商即可，无需在 0919 建。

2. VL10B 找不到 STO
   → 检查供货工厂是否 P0919；检查 STO 行项目“交货已完成”标志勿打勾。

3. VF01 提示“无 Billing Due”
   → 检查 PGI 是否完成；检查销售范围分配；检查内部客户是否维护出票方。

4. MIRO 提示数量差异
   → 收货数量与发票数量不一致，可在 SPRO 调大容差或先补收货。

五、可立即验证的事务码清单

• MB5T：查看跨公司在途库存

• MB51 / MIGO：物料凭证流

• VF05：公司间发票清单

• FBL1N / FBL5N：往来科目明细

• WE02：IDoc 监控（若启用自动发票接收）

按以上配置+流程操作，即可实现“0916 公司代码下单 → P0919 工厂发货 → 公司间开票 → 0916 发票校验 → 往来自动清”的闭环。若后续还有合并报表抵消、转移定价、批次在途等需求，再在此基础上加增强或走 1HO/1HC 即可。